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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 151.00 | 4.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 014.00 | 4 556.00 | 281 458.00 | 286 014.00 |
BT Marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 900.00 | 4 556.00 | 392 344.00 | 396 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 226.00 | 61 170.00 | | 91 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 806.00 | 30 056.00 | | 48 806.00 |
DL TOTAL (I) | 145 532.00 | 96 726.00 | | 145 532.00 |
DP Provisions pour risques | 17 430.00 | 12 000.00 | | 17 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 430.00 | 12 000.00 | | 17 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 390.00 | 105 051.00 | | 55 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 463.00 | 74 463.00 | | 79 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 84 146.00 | | 77 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 846.00 | 9 746.00 | | 16 846.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 382.00 | 277 522.00 | | 229 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 344.00 | 386 248.00 | | 392 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
FG Production vendue services | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 247.00 | | 265 247.00 | 265 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 30 773.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 30 773.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -30 773.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 5 005.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 469.00 | 275 869.00 | | 266 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 663.00 | 245 813.00 | | 217 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 806.00 | 30 056.00 | | 48 806.00 |