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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 652.00 | 2 985.00 | 668.00 | 3 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 8 885.00 | 2 377.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 15 364.00 | 7 683.00 | 23 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 707.00 | 28 997.00 | 93 710.00 | 122 707.00 |
BT Marchandises | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | 48.00 | 14 606.00 | 14 654.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 164.00 | 48.00 | 165 115.00 | 165 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 870.00 | 29 045.00 | 258 825.00 | 287 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 505.00 | -24 846.00 | | -26 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 583.00 | -1 659.00 | | -6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 9 911.00 | 16 495.00 | | 9 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 421.00 | 96 024.00 | | 110 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 754.00 | 55 418.00 | | 56 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 73 401.00 | | 49 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 690.00 | 19 734.00 | | 28 690.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 5 124.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 914.00 | 249 701.00 | | 248 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 825.00 | 266 195.00 | | 258 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 316.00 | 191 809.00 | | 176 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 478.00 | | 289 478.00 | 289 478.00 |
FG Production vendue services | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 364.00 | | 347 364.00 | 347 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | 10 008.00 | | 1 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 920.00 | 20 262.00 | | 9 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | 3 059.00 | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | 3 059.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 148.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 148.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | 911.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 796.00 | 550 914.00 | | 353 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 379.00 | 552 573.00 | | 360 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 583.00 | -1 659.00 | | -6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 182.00 | | 525.00 | 122 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 783.00 | | 525.00 | 33 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 196.00 | 4 801.00 | | 24 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | 730.00 | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 4 070.00 | | 20 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 973.00 | 37 375.00 | 72 598.00 | 109 973.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 914.00 | 176 316.00 | 72 598.00 | 248 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 855.00 | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | 9 070.00 | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 44 044.00 | 60 179.00 | | 44 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | 26 376.00 | | 15 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 579.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 1 193.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | 2 048.00 | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 787.00 | 89 798.00 | | 68 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 588.00 | 72 194.00 | | 45 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 569.00 | 97 204.00 | | 65 569.00 |