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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 11 103.00 | 158.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 079.00 | 17 934.00 | 5 145.00 | 23 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 071.00 | 34 452.00 | 88 619.00 | 123 071.00 |
BT Marchandises | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 183.00 | | 174 183.00 | 174 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 255.00 | 34 452.00 | 262 802.00 | 297 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 476.00 | -33 088.00 | | -35 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | -2 388.00 | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 43 308.00 | 7 523.00 | | 43 308.00 |
DP Provisions pour risques | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 531.00 | 88 323.00 | | 68 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 426.00 | 55 302.00 | | 62 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 78 327.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 076.00 | 31 883.00 | | 35 076.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 099.00 | 253 931.00 | | 217 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 802.00 | 261 454.00 | | 262 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 955.00 | 204 271.00 | | 190 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
FG Production vendue services | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 117.00 | | 400 117.00 | 400 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 402.00 | 311.00 | | 14 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 402.00 | 311.00 | | 14 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 2 224.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 2 224.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | -1 912.00 | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 790.00 | 374 021.00 | | 421 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 005.00 | 376 409.00 | | 386 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 785.00 | -2 388.00 | | 35 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 739.00 | | 332.00 | 122 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 332.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 762.00 | 1 690.00 | | 32 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | 1 690.00 | | 27 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 248.00 | 31 104.00 | 26 144.00 | 57 248.00 |
VI Groupe et associés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 099.00 | 190 955.00 | 26 144.00 | 217 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |