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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 856.00 | | 389 856.00 | 389 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 572.00 | 152 596.00 | 107 976.00 | 260 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 230.00 | 121 219.00 | 161 011.00 | 282 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 137.00 | 273 816.00 | 666 322.00 | 940 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 663.00 | 273 816.00 | 730 848.00 | 1 004 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 140.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 14 107.00 | 2 664.00 | | 14 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | 12 045.00 | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 47 263.00 | 44 849.00 | | 47 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 101.00 | 500 890.00 | | 426 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 843.00 | 108 995.00 | | 111 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 59 344.00 | | 61 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 063.00 | 71 781.00 | | 69 063.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | 15 854.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 584.00 | 756 864.00 | | 683 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 848.00 | 801 713.00 | | 730 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 026.00 | 67 790.00 | | 206 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 026.00 | 67 790.00 | | 206 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 502.00 | 109 990.00 | 301 512.00 | 411 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 873.00 | 26 394.00 | 7 479.00 | 33 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 584.00 | 382 072.00 | 301 512.00 | 683 584.00 |