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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 856.00 | | 389 856.00 | 389 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 572.00 | 189 670.00 | 70 902.00 | 260 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 301.00 | 150 961.00 | 131 340.00 | 282 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 209.00 | 340 632.00 | 599 577.00 | 940 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 411.00 | 340 632.00 | 652 779.00 | 993 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 742.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 16 400.00 | 14 107.00 | | 16 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 2 414.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 55 133.00 | 47 263.00 | | 55 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 233.00 | 426 101.00 | | 346 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 721.00 | 111 843.00 | | 111 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 047.00 | | 61 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 69 063.00 | | 62 215.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 15 531.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 646.00 | 683 584.00 | | 597 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 779.00 | 730 848.00 | | 652 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 579.00 | 382 072.00 | | 380 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924.00 | 14 599.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 137.00 | | | 940 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 802.00 | | | 542 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 816.00 | 66 816.00 | | 273 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 816.00 | 66 816.00 | | 273 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 309.00 | 124 242.00 | 217 067.00 | 341 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 961.00 | 16 481.00 | 7 479.00 | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 646.00 | 380 579.00 | 217 067.00 | 597 646.00 |