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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | 199 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 335 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 175 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 521 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 720 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 721 059.00 | 721 059.00 | | 721 059.00 |
DH Report à nouveau | 104 890.00 | 82 249.00 | | 104 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 913.00 | 22 641.00 | | 284 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 062.00 | 872 149.00 | | 1 157 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 055.00 | 122 400.00 | | 141 055.00 |
EA Autres dettes | 422 407.00 | 279 951.00 | | 422 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 462.00 | 402 351.00 | | 563 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 524.00 | 1 274 500.00 | | 1 720 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 237.00 | | | 401 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 456.00 | 11 320.00 | | 142 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 320.00 | 150 655.00 | | 531 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 408.00 | 128 014.00 | | 246 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 913.00 | 22 641.00 | | 284 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 612.00 | 199 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 556.00 | 5 293.00 | 221 849.00 | 216 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 556.00 | 5 293.00 | 221 849.00 | 216 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UP Prêts | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 912 646.00 | | | 912 646.00 |
VI Groupe et associés | 411 940.00 | 411 940.00 | | 411 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 663.00 | | | 261 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 226.00 | 1 712 226.00 | | 1 712 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 462.00 | 563 462.00 | | 563 462.00 |