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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 087.00 | 2 197.00 | 334 891.00 | 337 087.00 |
BZ Autres créances | 1 406 329.00 | | 1 406 329.00 | 1 406 329.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 907.00 | 2 197.00 | 1 754 710.00 | 1 756 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 907.00 | 2 197.00 | 1 754 710.00 | 1 756 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 141 539.00 | 721 059.00 | | 141 539.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 411 378.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 9 103.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 198 675.00 | 1 187 739.00 | | 198 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 125 104.00 | | 124 504.00 |
EA Autres dettes | 1 431 531.00 | 427 278.00 | | 1 431 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 035.00 | 552 382.00 | | 1 556 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 710.00 | 1 740 121.00 | | 1 754 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 551.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 753.00 | 19 306.00 | | 20 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 817.00 | 10 204.00 | | 9 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | 9 103.00 | | 10 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
UX Autres créances clients | 335 267.00 | 335 267.00 | | 335 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 789.00 | 1 405 789.00 | | 1 405 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 531.00 | 1 431 531.00 | | 1 431 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 416.00 | 1 743 416.00 | | 1 743 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 035.00 | 1 556 035.00 | | 1 556 035.00 |