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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 5 080.00 | 11 399.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 529.00 | 12 353.00 | 5 176.00 | 17 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 583.00 | 17 433.00 | 148 150.00 | 165 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 763.00 | 17 433.00 | 288 330.00 | 305 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 330.00 | | | 288 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 649 594.00 | | 649 594.00 | 649 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 818.00 | | 649 818.00 | 649 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 877.00 | | | 667 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 029.00 | | | 636 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 504.00 | 6 035.00 | | 171 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 957.00 | 165 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 957.00 | 34 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 454.00 | 5 510.00 | | 40 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 525.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | 6 729.00 | 7 319.00 | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | 6 729.00 | 7 319.00 | 18 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 219.00 | 23 978.00 | 51 241.00 | 75 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 440.00 | 103 865.00 | 575.00 | 104 440.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 901.00 | 85 660.00 | 51 241.00 | 136 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 113.00 | | | 78 113.00 |