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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 13 832.00 | 2 647.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 11 971.00 | 27 688.00 | 39 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 713.00 | 25 803.00 | 161 910.00 | 187 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
BZ Autres créances | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CF Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 426.00 | 25 803.00 | 367 623.00 | 393 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DL TOTAL (I) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 231.00 | | | 300 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FG Production vendue services | 946 472.00 | | 946 472.00 | 946 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 089.00 | | 949 089.00 | 949 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 125.00 | | | 971 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 761.00 | | | 926 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 502.00 | | 211.00 | 187 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | | 211.00 | 55 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 730.00 | 4 073.00 | | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 4 073.00 | | 21 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 436.00 | 51 837.00 | 148 679.00 | 201 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 360.00 | 190 785.00 | 575.00 | 191 360.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 231.00 | 150 632.00 | 148 679.00 | 300 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YT Sous‐traitance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 625.00 | | | 141 625.00 |