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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 420.00 | 64 753.00 | 118 667.00 | 183 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 850.00 | 64 753.00 | 120 097.00 | 184 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
072 Créances – Autres | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
084 Disponibilités | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 020.00 | | 245 020.00 | 245 020.00 |
110 Total général Actif | 429 870.00 | 64 753.00 | 365 117.00 | 429 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 669.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 546.00 | | | 772 546.00 |
222 Production stockée | -21 450.00 | | | -21 450.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 704.00 | | | 764 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
242 Autres charges externes. | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
252 Charges sociales | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 055.00 | | | 730 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
294 Charges financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |