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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 607.00 | 92 799.00 | 106 808.00 | 199 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 037.00 | 92 799.00 | 108 238.00 | 201 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
072 Créances – Autres | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
084 Disponibilités | 101 550.00 | | 101 550.00 | 101 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
110 Total général Actif | 488 733.00 | 92 799.00 | 395 934.00 | 488 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |