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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 18 185.00 | 19 519.00 | 37 704.00 |
040 Immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 113.00 | 22 025.00 | 58 088.00 | 80 113.00 |
060 Stock marchandises | 124 108.00 | 23 000.00 | 101 108.00 | 124 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
072 Créances – Autres | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
084 Disponibilités | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 234.00 | 23 000.00 | 233 234.00 | 256 234.00 |
110 Total général Actif | 336 347.00 | 45 025.00 | 291 322.00 | 336 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 720.00 | | | 318 720.00 |
230 Autres produits | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 932.00 | | | 336 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 696.00 | | | 206 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
252 Charges sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 212.00 | | | 18 212.00 |