| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 23 204.00 | 15 054.00 | 38 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 671.00 | 27 044.00 | 53 627.00 | 80 671.00 |
060 Stock marchandises | 111 357.00 | 27 544.00 | 83 813.00 | 111 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
072 Créances – Autres | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
084 Disponibilités | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 372.00 | 27 544.00 | 133 828.00 | 161 372.00 |
110 Total général Actif | 242 043.00 | 54 588.00 | 187 455.00 | 242 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -118 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 123.00 | | | 312 123.00 |
230 Autres produits | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 131.00 | | | 335 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -941.00 | | | -941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
252 Charges sociales | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 077.00 | | | 332 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43 629.00 | | | -43 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |