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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 11 594.00 | 12 719.00 | 24 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 553.00 | 11 594.00 | 19 959.00 | 31 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 935.00 | | 362 935.00 | 362 935.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 144.00 | | 539 144.00 | 539 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 698.00 | 11 594.00 | 559 104.00 | 570 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 270.00 | 33 630.00 | | 32 270.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 537.00 | 138 644.00 | | 115 537.00 |
DL TOTAL (I) | 148 913.00 | 173 376.00 | | 148 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 239.00 | 52 657.00 | | 192 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 353.00 | 18 333.00 | | 41 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 203.00 | 141 617.00 | | 127 203.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 1 929.00 | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 190.00 | 214 537.00 | | 410 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 104.00 | 387 914.00 | | 559 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 190.00 | 214 537.00 | | 410 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 634.00 | | 6 930.00 | 24 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 31 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 384.00 | | 6 930.00 | 17 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 6 086.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 6 086.00 | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VP Divers | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 264.00 | 392 024.00 | 7 240.00 | 399 264.00 |
VW T.V.A. | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 190.00 | 410 190.00 | | 410 190.00 |