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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 542.00 | 23 039.00 | 70 502.00 | 93 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 591.00 | 23 039.00 | 82 551.00 | 105 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
CF Disponibilités | 739 048.00 | | 739 048.00 | 739 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 409.00 | | 924 409.00 | 924 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 000.00 | 23 039.00 | 1 006 961.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 464.00 | 29 649.00 | | 46 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 105.00 | 16 815.00 | | 175 105.00 |
DL TOTAL (I) | 222 669.00 | 47 564.00 | | 222 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 541.00 | 84 152.00 | | 212 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 437.00 | 398 283.00 | | 386 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 14 277.00 | | 15 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 756.00 | 98 213.00 | | 167 756.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 804.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 291.00 | 595 732.00 | | 784 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 961.00 | 643 296.00 | | 1 006 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 573.00 | 529 411.00 | | 589 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 712.00 | | 863 712.00 | 863 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 712.00 | | 863 712.00 | 863 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 2 616.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 11 035.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 13 651.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 890.00 | -13 651.00 | | -7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 894.00 | 5 922.00 | | 67 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 534.00 | 589 462.00 | | 865 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 429.00 | 572 646.00 | | 690 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 105.00 | 16 815.00 | | 175 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 490.00 | | 5 555.00 | 106 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 454.00 | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 105 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | | 5 555.00 | 87 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178.00 | 10 862.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 10 862.00 | | 12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 287.00 | 39 238.00 | 12 049.00 | 51 287.00 |