| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 925.00 | 892.00 | 2 033.00 | 2 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 10 477.00 | 36 145.00 | 46 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 547.00 | 11 369.00 | 38 178.00 | 49 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
060 Stock marchandises | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
084 Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
110 Total général Actif | 117 452.00 | 11 369.00 | 106 083.00 | 117 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 7 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 545.00 | 107 927.00 | | 131 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | 616.00 | | 7.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 134.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 249.00 | 108 678.00 | | 133 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 464.00 | -1 302.00 | | -2 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 849.00 | 46 602.00 | | 45 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | -7 004.00 | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 79 309.00 | 58 322.00 | | 79 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 8 060.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 096.00 | 4 536.00 | | 4 096.00 |
252 Charges sociales | -106.00 | 883.00 | | -106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | 4 455.00 | | 6 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 806.00 | 114 659.00 | | 133 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -557.00 | -5 982.00 | | -557.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 736.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 204.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -601.00 | -6 921.00 | | -601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 978.00 | | | 978.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |