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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 925.00 | 2 064.00 | 861.00 | 2 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 322.00 | 19 667.00 | 27 655.00 | 47 322.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 387.00 | 21 731.00 | 28 656.00 | 50 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
060 Stock marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
072 Créances – Autres | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
084 Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
110 Total général Actif | 115 372.00 | 21 731.00 | 93 641.00 | 115 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 315.00 | 171 450.00 | | 216 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197.00 | 36.00 | | 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21 092.00 | 15 285.00 | | 21 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 604.00 | 186 771.00 | | 238 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783.00 | | | 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 679.00 | 1 298.00 | | -1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 247.00 | 77 193.00 | | 107 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 259.00 | -3 225.00 | | -1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 75 707.00 | 74 493.00 | | 75 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 017.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 583.00 | 27 710.00 | | 39 583.00 |
252 Charges sociales | 3 289.00 | 1 716.00 | | 3 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | 5 282.00 | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 430.00 | 185 485.00 | | 230 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 173.00 | 1 286.00 | | 8 173.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 1 072.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 665.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 675.00 | 2 749.00 | | 6 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |