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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
CU Autres participations | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 531.00 | 17 675.00 | 66 856.00 | 84 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 358.00 | 27 502.00 | 66 856.00 | 94 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |