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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CU Autres participations | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 624.00 | 17 482.00 | 50 142.00 | 67 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 722.00 | 31 580.00 | 50 142.00 | 81 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |