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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 1 410.00 | 2 960.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 134.00 | 92 651.00 | 493 482.00 | 586 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 534.00 | 95 341.00 | 1 595 192.00 | 1 690 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BZ Autres créances | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 445.00 | | 286 445.00 | 286 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 979.00 | 95 341.00 | 1 881 637.00 | 1 976 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 445.00 | | | -307 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 724.00 | -307 445.00 | | -167 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888.00 | 1 410.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | -465 281.00 | -298 035.00 | | -465 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 896.00 | 1 020 473.00 | | 942 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 342.00 | 786 996.00 | | 1 273 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 763.00 | 113 553.00 | | 107 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | 35 076.00 | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | | 196 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 346 918.00 | 2 152 407.00 | | 2 346 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 637.00 | 1 854 372.00 | | 1 881 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 164.00 | | 413 164.00 | 413 164.00 |
FG Production vendue services | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 584.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 1 410.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 445.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -1 445.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 013.00 | 287 694.00 | | 451 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 736.00 | 595 139.00 | | 618 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 724.00 | -307 445.00 | | -167 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 410.00 | 478.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 478.00 | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 414.00 | 81 857.00 | 436 474.00 | 942 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 342.00 | 13 342.00 | 1 260 000.00 | 1 273 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 737.00 | 255 987.00 | 23 750.00 | 279 737.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 918.00 | 226 361.00 | 1 696 474.00 | 2 346 918.00 |