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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 2 284.00 | 2 086.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 134.00 | 152 157.00 | 433 977.00 | 586 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 534.00 | 155 721.00 | 1 534 813.00 | 1 690 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
BZ Autres créances | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
CF Disponibilités | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 556.00 | 155 721.00 | 1 909 835.00 | 2 065 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 169.00 | | | -475 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 845.00 | | | -81 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | -547 421.00 | | | -547 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 521.00 | | | 862 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 580.00 | | | 1 430 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 256.00 | | | 2 457 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 835.00 | | | 1 909 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 962.00 | | 456 962.00 | 456 962.00 |
FG Production vendue services | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 932.00 | | 544 932.00 | 544 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 379.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 176.00 | | | -11 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 846.00 | | | 638 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 845.00 | | | -81 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 534.00 | | | 1 690 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 280.00 | | | 1 076 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 504.00 | | | 590 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 341.00 | 60 379.00 | | 95 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 062.00 | 60 379.00 | | 94 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 888.00 | 29.00 | 324.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 29.00 | 324.00 | 1 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 290.00 | 84 045.00 | 441 267.00 | 862 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 580.00 | 15 580.00 | 1 415 000.00 | 1 430 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 755.00 | 279 005.00 | 23 750.00 | 302 755.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 250.00 | 264 005.00 | 1 856 267.00 | 2 457 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 669.00 | | | 244 669.00 |