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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 916.00 | 15 595.00 | 34 321.00 | 49 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 916.00 | 15 595.00 | 69 321.00 | 84 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
110 Total général Actif | 120 727.00 | 15 595.00 | 105 133.00 | 120 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 526.00 | | | 238 526.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
252 Charges sociales | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |