| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 522.00 | 39 365.00 | 26 157.00 | 65 522.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 022.00 | 39 365.00 | 61 657.00 | 101 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
072 Créances – Autres | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
084 Disponibilités | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
110 Total général Actif | 271 778.00 | 39 365.00 | 232 414.00 | 271 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 051.00 | | | 559 051.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 482.00 | | | 552 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
242 Autres charges externes. | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
252 Charges sociales | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
262 Autres charges | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 685.00 | | | 453 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |