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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 405.00 | 12 076.00 | 28 329.00 | 40 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 905.00 | 13 576.00 | 40 329.00 | 53 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
084 Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
110 Total général Actif | 137 257.00 | 13 576.00 | 123 681.00 | 137 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 345.00 | 224 435.00 | | 242 345.00 |
224 Production immobilisée | 606.00 | 625.00 | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 118.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 474.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 961.00 | 228 652.00 | | 242 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 992.00 | 77 740.00 | | 85 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | -8 958.00 | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 41 279.00 | 47 986.00 | | 41 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 355.00 | | 4 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 930.00 | 42 337.00 | | 66 930.00 |
252 Charges sociales | 31 981.00 | 8 583.00 | | 31 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 650.00 | 6 926.00 | | 6 650.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 686.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 648.00 | 175 656.00 | | 242 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313.00 | 52 996.00 | | 313.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 166.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 139.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 279.00 | 53 072.00 | | 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |