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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 20 122.00 | 30 233.00 | 50 355.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 405.00 | 21 622.00 | 42 783.00 | 64 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
084 Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
110 Total général Actif | 113 511.00 | 21 622.00 | 91 889.00 | 113 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 944.00 | 242 345.00 | | 267 944.00 |
224 Production immobilisée | 898.00 | 606.00 | | 898.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 845.00 | 242 961.00 | | 268 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 617.00 | 6 291.00 | | 4 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 921.00 | -3 071.00 | | 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 914.00 | 85 992.00 | | 95 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 923.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 47 811.00 | 41 279.00 | | 47 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067.00 | 4 749.00 | | 9 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 113.00 | 66 930.00 | | 73 113.00 |
252 Charges sociales | 31 347.00 | 31 981.00 | | 31 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 046.00 | 6 650.00 | | 8 046.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 925.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 378.00 | 242 648.00 | | 271 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 532.00 | 313.00 | | -2 532.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 262.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 122.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 173.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -842.00 | 279.00 | | -842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |