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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 950.00 | 2 792.00 | 19 158.00 | 21 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 551.00 | 3 419.00 | 91 132.00 | 94 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 502.00 | 6 211.00 | 110 290.00 | 116 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
110 Total général Actif | 159 119.00 | 6 211.00 | 152 907.00 | 159 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
224 Production immobilisée | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
242 Autres charges externes. | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 552.00 | | | -31 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 295.00 | | | -15 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |