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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 801.00 | 11 703.00 | 16 098.00 | 27 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 534.00 | 34 747.00 | 107 787.00 | 142 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 335.00 | 46 450.00 | 123 886.00 | 170 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
072 Créances – Autres | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
084 Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
110 Total général Actif | 216 243.00 | 46 450.00 | 169 794.00 | 216 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
222 Production stockée | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
224 Production immobilisée | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
242 Autres charges externes. | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
252 Charges sociales | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 203.00 | | | 279 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 034.00 | | | -93 034.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 315.00 | | | 38 315.00 |