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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 45 946.00 | 456.00 | 46 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 288.00 | 65 942.00 | 27 346.00 | 93 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 345.00 | 4 050.00 | 64 295.00 | 68 345.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 301.00 | 4 050.00 | 101 252.00 | 105 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 590.00 | 69 992.00 | 128 598.00 | 198 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 062.00 | 110 953.00 | | 105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 975.00 | -5 891.00 | | -8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 104 471.00 | 113 446.00 | | 104 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 12 547.00 | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | 7 517.00 | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 127.00 | 20 099.00 | | 24 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 598.00 | 133 546.00 | | 128 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 127.00 | 20 099.00 | | 24 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
FG Production vendue services | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
FM Production stockée | | | 7 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 1 884.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 80 888.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 975.00 | 86 780.00 | | 102 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 975.00 | -5 891.00 | | -8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 754.00 | 188.00 | | 65 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 754.00 | 188.00 | | 65 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 385.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | 2 100.00 | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 28 122.00 | 30 248.00 | | 28 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 907.00 | 1 830.00 | | 1 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 550.00 | 1 658.00 | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 750.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | 1 135.00 | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 337.00 | 15 807.00 | | 17 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 217.00 | 12 017.00 | | 14 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 676.00 | 35 835.00 | | 39 676.00 |