| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 46 079.00 | 323.00 | 46 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 288.00 | 66 075.00 | 27 213.00 | 93 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 736.00 | 5 820.00 | 64 916.00 | 70 736.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 867.00 | 5 820.00 | 88 047.00 | 93 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 155.00 | 71 896.00 | 115 260.00 | 187 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 086.00 | 105 062.00 | | 96 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946.00 | -8 975.00 | | -946.00 |
DL TOTAL (I) | 103 525.00 | 104 471.00 | | 103 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 2 997.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 13 512.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 7 583.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735.00 | 24 127.00 | | 11 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 260.00 | 128 598.00 | | 115 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 735.00 | 24 127.00 | | 11 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
FG Production vendue services | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
FM Production stockée | | | -7 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 145.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -135.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 196.00 | 94 000.00 | | 105 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 142.00 | 102 975.00 | | 106 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946.00 | -8 975.00 | | -946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 942.00 | 133.00 | | 65 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 942.00 | 133.00 | | 65 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 1 770.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 1 770.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 1 770.00 | | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 204.00 | 73 243.00 | 6 961.00 | 80 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |