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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 969.00 | 13 676.00 | 18 294.00 | 31 969.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 99 379.00 | 8 474.00 | 90 904.00 | 99 379.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 33 825.00 | 776 175.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 9 052.00 | 6 384.00 | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 423.00 | 232 806.00 | 228 617.00 | 461 423.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 706.00 | 297 833.00 | 1 140 873.00 | 1 438 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BT Marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 690.00 | | 312 690.00 | 312 690.00 |
BZ Autres créances | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CF Disponibilités | 1 109 987.00 | | 1 109 987.00 | 1 109 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 135.00 | | 1 545 135.00 | 1 545 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 841.00 | 297 833.00 | 2 686 008.00 | 2 983 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 809.00 | 685 087.00 | | 963 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 968.00 | 319 222.00 | | 350 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 931.00 | 1 029 463.00 | | 1 339 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 468.00 | 903 082.00 | | 951 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 161.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 50 315.00 | | 48 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 115.00 | 99 400.00 | | 195 115.00 |
EA Autres dettes | 149 910.00 | 115 380.00 | | 149 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 077.00 | 1 170 653.00 | | 1 346 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 008.00 | 2 200 116.00 | | 2 686 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 583.00 | 335 973.00 | | 499 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 461.00 | | 2 151 461.00 | 2 151 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 461.00 | | 2 151 461.00 | 2 151 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 670.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 5 553.00 | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 528.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 83.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 742.00 | 611.00 | | 15 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 742.00 | -511.00 | | -15 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 790.00 | 6 780.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 268.00 | 141 004.00 | | 157 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 145.00 | 1 899 897.00 | | 2 161 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 177.00 | 1 580 675.00 | | 1 810 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 968.00 | 319 222.00 | | 350 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 156.00 | 86 222.00 | | 104 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 156.00 | 86 222.00 | | 104 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 097.00 | | 189 609.00 | 1 249 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 797.00 | | 188 441.00 | 1 197 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 168.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 163.00 | 76 670.00 | | 221 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 488.00 | 76 670.00 | | 207 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
UP Prêts | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 468.00 | 104 974.00 | 363 512.00 | 951 468.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 577.00 | 409 577.00 | | 409 577.00 |
VW T.V.A. | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 077.00 | 499 583.00 | 363 512.00 | 1 346 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 377.00 | 62 824.00 | | 29 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 587.00 | 31 330.00 | | 18 587.00 |
ST Autres comptes | 570 003.00 | 554 271.00 | | 570 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 973.00 | 123 110.00 | | 57 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 905.00 | 119 081.00 | | 258 905.00 |
YT Sous‐traitance | 46 854.00 | 30 275.00 | | 46 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 366.00 | 168 956.00 | | 286 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 590.00 | 10 474.00 | | 12 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 967.00 | 73 298.00 | | 41 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 985.00 | 170 790.00 | | 203 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 676.00 | 171 240.00 | | 203 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 783.00 | 907 942.00 | | 979 783.00 |