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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016.00 | 15 722.00 | 18 294.00 | 34 016.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 99 379.00 | 9 379.00 | 90 000.00 | 99 379.00 |
AP Constructions | 813 000.00 | 234 776.00 | 578 224.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 34 362.00 | 988.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 553.00 | 631 819.00 | 187 734.00 | 819 553.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 292.00 | 926 058.00 | 896 234.00 | 1 822 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BT Marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 134.00 | | 245 134.00 | 245 134.00 |
BZ Autres créances | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CF Disponibilités | 1 229 994.00 | | 1 229 994.00 | 1 229 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 228.00 | | 1 551 228.00 | 1 551 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 519.00 | 926 058.00 | 2 447 461.00 | 3 373 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 557 813.00 | 1 603 550.00 | | 1 557 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 982.00 | -45 737.00 | | 113 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 949.00 | 1 582 967.00 | | 1 696 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 535.00 | 570 084.00 | | 464 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 909.00 | 96 679.00 | | 65 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 364.00 | 74 445.00 | | 128 364.00 |
EA Autres dettes | 86 755.00 | 93 830.00 | | 86 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 512.00 | 839 986.00 | | 750 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 461.00 | 2 422 953.00 | | 2 447 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 078.00 | 379 299.00 | | 390 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 764.00 | | 7 528.00 | 1 814 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 754.00 | | 6 528.00 | 1 760 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 257.00 | 114 801.00 | | 811 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 156.00 | 567.00 | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 101.00 | 114 234.00 | | 796 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 535.00 | 104 102.00 | 360 434.00 | 464 535.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
VP Divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |
VW T.V.A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 512.00 | 390 078.00 | 360 434.00 | 750 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 975.00 | 23 732.00 | | 26 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 796.00 | 14 111.00 | | 17 796.00 |
ST Autres comptes | 434 453.00 | 463 969.00 | | 434 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 043.00 | 27 626.00 | | 25 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 199.00 | 116 965.00 | | 75 199.00 |
YT Sous‐traitance | 267 194.00 | 396 858.00 | | 267 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 069.00 | 142 548.00 | | 91 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 011.00 | 7 875.00 | | 9 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 986.00 | 31 607.00 | | 35 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 287.00 | 118 638.00 | | 110 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 730.00 | 180 570.00 | | 148 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 554.00 | 1 045 113.00 | | 835 554.00 |