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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 284.00 | 190 760.00 | 26 524.00 | 217 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 284.00 | 190 760.00 | 26 524.00 | 217 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
BZ Autres créances | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 387.00 | | 230 387.00 | 230 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 671.00 | 190 760.00 | 256 911.00 | 447 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 863.00 | 39 863.00 | | 24 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 630.00 | -1 986.00 | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 4 616.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 128.00 | 69 993.00 | | 74 128.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 714.00 | 21 000.00 | | 16 714.00 |
DN Avances conditionnées | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DO TOTAL (II) | 41 818.00 | 21 000.00 | | 41 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 588.00 | 14 861.00 | | 8 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 30 358.00 | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 95 202.00 | | 64 030.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 002.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 965.00 | 152 652.00 | | 140 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 911.00 | 243 645.00 | | 256 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 800.00 | 144 084.00 | | 138 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 993.00 | | 867 993.00 | 867 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 993.00 | | 867 993.00 | 867 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 180.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 204.00 | 180.00 | | 32 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -180.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 420.00 | 842 742.00 | | 920 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 284.00 | 838 126.00 | | 916 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136.00 | 4 616.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 596.00 | | 42 860.00 | 236 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 172.00 | 217 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 172.00 | 217 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 596.00 | | 42 860.00 | 236 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 128.00 | 18 975.00 | 30 343.00 | 202 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 128.00 | 18 975.00 | 30 343.00 | 202 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 568.00 | 6 403.00 | 2 164.00 | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 093.00 | 215 093.00 | | 215 093.00 |
VW T.V.A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 965.00 | 138 800.00 | 2 164.00 | 140 965.00 |