| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 942.00 | 211 548.00 | 38 395.00 | 249 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 942.00 | 211 548.00 | 38 395.00 | 249 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 386.00 | | 316 386.00 | 316 386.00 |
BZ Autres créances | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 862.00 | | 592 862.00 | 592 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 804.00 | 211 548.00 | 631 257.00 | 842 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DH Report à nouveau | -30 045.00 | 5 265.00 | | -30 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753.00 | -35 311.00 | | -3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 35 064.00 | 38 818.00 | | 35 064.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 429.00 | 14 398.00 | | 21 429.00 |
DO TOTAL (II) | 21 429.00 | 14 398.00 | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 157.00 | 9 948.00 | | 10 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 865.00 | 264 687.00 | | 427 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 913.00 | 112 276.00 | | 126 913.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 764.00 | 396 143.00 | | 574 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 257.00 | 449 359.00 | | 631 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 764.00 | 396 143.00 | | 574 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 157.00 | 7 765.00 | | 10 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 736.00 | 13 956.00 | | 21 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 522.00 | 848 004.00 | | 742 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 275.00 | 883 315.00 | | 746 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753.00 | -35 311.00 | | -3 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 295.00 | 61 240.00 | | 61 295.00 |