| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 822.00 | 12 512.00 | 7 310.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 200.00 | 25 668.00 | 198 532.00 | 224 200.00 |
BZ Autres créances | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
CF Disponibilités | 732 889.00 | | 732 889.00 | 732 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 672.00 | | 919 672.00 | 919 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 872.00 | 25 668.00 | 1 118 205.00 | 1 143 872.00 |
CU Autres participations | 191 222.00 | | 191 222.00 | 191 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 598.00 | | | 1 104 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 274.00 | | | -79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 524.00 | | | 1 050 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 205.00 | | | 1 118 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 031.00 | | | 217 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 274.00 | | | -79 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 732.00 | | 1 468.00 | 222 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | | 1 468.00 | 18 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 1 591.00 | | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 1 591.00 | | 10 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 760.00 | | 1 371.00 | 25 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | | 1 371.00 | 25 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
ST Autres comptes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 344.00 | | | 44 344.00 |