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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 822.00 | 13 772.00 | 6 050.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 200.00 | 26 927.00 | 197 273.00 | 224 200.00 |
BZ Autres créances | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
CF Disponibilités | 799 517.00 | | 799 517.00 | 799 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 629.00 | | 886 629.00 | 886 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 829.00 | 26 927.00 | 1 083 901.00 | 1 110 829.00 |
CU Autres participations | 191 222.00 | | 191 222.00 | 191 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 324.00 | | | 1 025 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 240.00 | | | -34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 284.00 | | | 1 016 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 901.00 | | | 1 083 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 240.00 | | | -34 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 668.00 | 1 260.00 | | 25 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 1 260.00 | | 12 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 389.00 | 1 846.00 | | 24 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 389.00 | 1 846.00 | | 24 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |