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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 902.00 | 26 177.00 | 2 724.00 | 28 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 292.00 | 7 622.00 | 670.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 194.00 | 33 800.00 | 3 394.00 | 37 194.00 |
BT Marchandises | 605 375.00 | 27 006.00 | 578 369.00 | 605 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 265 356.00 | 76 269.00 | 189 087.00 | 265 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 683.00 | 4 150.00 | 209 533.00 | 213 683.00 |
CF Disponibilités | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 172.00 | 107 425.00 | 1 164 748.00 | 1 272 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 367.00 | 141 225.00 | 1 168 142.00 | 1 309 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 505.00 | 1 817.00 | | 5 505.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 20 000.00 | | |
222 Production stockée | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
230 Autres produits | 5 837.00 | 15 029.00 | | 5 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 121.00 | 36 846.00 | | 105 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 000.00 | 12 554.00 | | 400 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396 375.00 | -10 597.00 | | -396 375.00 |
242 Autres charges externes. | 107 499.00 | 13 889.00 | | 107 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 604.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 989.00 | 6 320.00 | | 6 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | 19 361.00 | | 2 501.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 769.00 | 35 286.00 | | 19 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 771.00 | -14 285.00 | | -25 771.00 |
280 Produits financiers | 26 748.00 | 39 364.00 | | 26 748.00 |
290 Produits exceptionnels | | 337.00 | | |
294 Charges financières | 8 908.00 | 3 351.00 | | 8 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 932.00 | 10 565.00 | | -7 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 243 827.00 | 243 827.00 | | 243 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 178.00 | 761 178.00 | | 761 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 634.00 | 12 106.00 | | 12 634.00 |
DG Autres réserves | 97 830.00 | 87 794.00 | | 97 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932.00 | 10 565.00 | | -7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 538.00 | 1 115 469.00 | | 1 107 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 8 403.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 2 611.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 604.00 | 52 736.00 | | 60 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 142.00 | 1 168 206.00 | | 1 168 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | 2 501.00 | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 2 501.00 | | 23 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
UX Autres créances clients | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 482.00 | 20 976.00 | 256 506.00 | 277 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |