| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 470.00 | 29 965.00 | 68 505.00 | 98 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 470.00 | 29 965.00 | 68 505.00 | 98 470.00 |
BT Marchandises | 1 503 067.00 | 45 011.00 | 1 458 056.00 | 1 503 067.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 660.00 | 45 011.00 | 1 600 649.00 | 1 645 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 130.00 | 74 976.00 | 1 669 154.00 | 1 744 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 827.00 | 243 826.00 | | 243 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 178.00 | 761 178.00 | | 761 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 383.00 | 24 382.00 | | 24 383.00 |
DG Autres réserves | 183 927.00 | 204 791.00 | | 183 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 471.00 | -20 864.00 | | 235 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 786.00 | 1 213 314.00 | | 1 448 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 916.00 | 469 563.00 | | 46 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 532.00 | 73 900.00 | | 83 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 24 228.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | 989.00 | | 48 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 369.00 | 568 680.00 | | 220 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 154.00 | 1 781 995.00 | | 1 669 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 553.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 540.00 | | 76 600.00 | 22 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 98 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | 76 600.00 | 21 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 595.00 | 8 370.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 595.00 | 8 370.00 | | 21 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 689.00 | 12 322.00 | | 32 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 689.00 | 12 322.00 | | 32 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 689.00 | 12 322.00 | | 32 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916.00 | 12 400.00 | 34 516.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 892.00 | | | 471 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 369.00 | 102 321.00 | 118 048.00 | 220 369.00 |