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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | 3 937.00 | 30 415.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 640.00 | 3 937.00 | 135 702.00 | 139 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 313.00 | 15 611.00 | 135 702.00 | 151 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 580.00 | 109 237.00 | | 66 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | -42 657.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 84 284.00 | 75 380.00 | | 84 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 346.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 16 602.00 | | 20 240.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 913.00 | 3 634.00 | | 12 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 418.00 | 35 612.00 | | 51 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 702.00 | 110 993.00 | | 135 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 418.00 | 35 612.00 | | 51 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 1 685.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 874.00 | 30 367.00 | | 29 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 193.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 193.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -193.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 952.00 | 192 931.00 | | 195 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 048.00 | 235 587.00 | | 187 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 904.00 | -42 657.00 | | 8 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |