| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 052.00 | 9 564.00 | 13 488.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 377.00 | 11 889.00 | 13 488.00 | 25 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 053.00 | 3 937.00 | 10 115.00 | 14 053.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 316.00 | 3 937.00 | 80 379.00 | 84 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 693.00 | 15 826.00 | 93 867.00 | 109 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 484.00 | 66 580.00 | | 75 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 960.00 | 8 904.00 | | -12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 71 324.00 | 84 284.00 | | 71 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 14.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 15 290.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | 20 240.00 | | 9 289.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 25.00 | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 12 913.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 543.00 | 51 418.00 | | 22 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 867.00 | 135 702.00 | | 93 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 543.00 | 51 418.00 | | 22 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 173.00 | | 193 173.00 | 193 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 173.00 | | 193 173.00 | 193 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 610.00 | 29 874.00 | | 30 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 1.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 203.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 203.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -202.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 057.00 | 195 952.00 | | 197 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 017.00 | 187 048.00 | | 210 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 960.00 | 8 904.00 | | -12 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 847.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673.00 | | 17 491.00 | 11 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 25 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 25 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | | 17 491.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673.00 | 1 936.00 | 1 720.00 | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | 1 936.00 | 1 720.00 | 11 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 949.00 | 16 333.00 | 4 616.00 | 20 949.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |