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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 888.00 | 111 749.00 | 33 139.00 | 144 888.00 |
AP Constructions | 84 533.00 | 46 496.00 | 38 037.00 | 84 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 788.00 | 31 315.00 | 1 473.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 818.00 | 323 042.00 | 46 777.00 | 369 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 683.00 | 512 602.00 | 165 081.00 | 677 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 341.00 | | 452 341.00 | 452 341.00 |
BZ Autres créances | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 565.00 | | 600 565.00 | 600 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 248.00 | 512 602.00 | 765 646.00 | 1 278 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 838.00 | 42 598.00 | | 50 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | 27 202.00 | | 28 513.00 |
DL TOTAL (I) | 168 451.00 | 158 900.00 | | 168 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 937.00 | 69 895.00 | | 41 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 131.00 | | 6 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 856.00 | 223 660.00 | | 233 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 908.00 | 221 194.00 | | 189 908.00 |
EA Autres dettes | 32 545.00 | 2 485.00 | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 195.00 | 674 452.00 | | 597 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 646.00 | 833 351.00 | | 765 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 611.00 | 633 867.00 | | 556 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 919.00 | | 1 783 919.00 | 1 783 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 919.00 | | 1 783 919.00 | 1 783 919.00 |
FQ Autres produits | | | 9 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 589.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 6 489.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 007.00 | 6 489.00 | | 43 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 17.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 319.00 | 7 400.00 | | 47 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 152.00 | 7 417.00 | | 48 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -928.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 11 974.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 984.00 | 1 751 097.00 | | 1 835 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 471.00 | 1 723 895.00 | | 1 807 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 513.00 | 27 202.00 | | 28 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 890.00 | | 83 354.00 | 679 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 562.00 | 677 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 562.00 | 487 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 272.00 | | 39 617.00 | 105 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 009.00 | | 43 692.00 | 529 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 610.00 | | 46.00 | 45 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 534.00 | 68 057.00 | 34 990.00 | 479 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 939.00 | 12 810.00 | | 98 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 595.00 | 55 247.00 | 34 990.00 | 380 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UX Autres créances clients | 447 557.00 | | | 447 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 617.00 | 87 032.00 | 40 584.00 | 127 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 945.00 | 603 945.00 | | 603 945.00 |
VW T.V.A. | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 468.00 | 549 883.00 | 40 584.00 | 590 468.00 |