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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 949.00 | 62 649.00 | 1 299.00 | 63 949.00 |
AP Constructions | 56 269.00 | 28 456.00 | 27 813.00 | 56 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 249.00 | 75.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 956.00 | 75 286.00 | 21 670.00 | 96 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 351.00 | 168 641.00 | 100 710.00 | 269 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 103.00 | | 529 103.00 | 529 103.00 |
BZ Autres créances | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 475.00 | | 695 475.00 | 695 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 827.00 | 168 641.00 | 796 186.00 | 964 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 609.00 | 118 691.00 | | 126 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 7 917.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 232 899.00 | 215 709.00 | | 232 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 969.00 | 89 789.00 | | 67 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282.00 | 54 790.00 | | 31 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 441.00 | 6 727.00 | | 85 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 638.00 | 256 012.00 | | 280 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 275.00 | 204 044.00 | | 171 275.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 8 650.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 286.00 | 613 287.00 | | 563 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 185.00 | 828 996.00 | | 796 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 182.00 | 565 100.00 | | 526 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 915.00 | | 6 034.00 | 280 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 269 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 597.00 | 155 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 115.00 | | 6 034.00 | 167 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 259.00 | 28 481.00 | 7 136.00 | 147 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983.00 | 12 629.00 | | 49 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 276.00 | 15 851.00 | 7 136.00 | 97 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 638.00 | 280 638.00 | | 280 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 529 103.00 | 529 103.00 | | 529 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 186.00 | 11 083.00 | 37 103.00 | 48 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 604.00 | 694 754.00 | 49 850.00 | 744 604.00 |
VW T.V.A. | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 286.00 | 526 182.00 | 37 103.00 | 563 286.00 |