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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AP Constructions | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 19 116.00 | 13 912.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 25 120.00 | 2 766.00 | 27 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 696.00 | 52 511.00 | 20 185.00 | 72 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 688.00 | 52 511.00 | 175 176.00 | 227 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DH Report à nouveau | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 72 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 68 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 249.00 | 4 151.00 | 888.00 | 49 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | 4 151.00 | 888.00 | 48 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |