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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AP Constructions | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 518.00 | 21 877.00 | 13 641.00 | 35 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 371.00 | 21 871.00 | 4 499.00 | 26 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 671.00 | 52 024.00 | 21 646.00 | 73 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CF Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 648.00 | | 166 648.00 | 166 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 319.00 | 52 024.00 | 188 295.00 | 240 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 696.00 | | 5 334.00 | 72 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 73 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 69 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 642.00 | | 5 334.00 | 68 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 511.00 | 3 872.00 | 4 360.00 | 52 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 963.00 | 3 872.00 | 4 360.00 | 51 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 474.00 | 22 968.00 | 3 506.00 | 26 474.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |