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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 370.00 | 74 359.00 | 6 011.00 | 80 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 414.00 | 72 520.00 | 9 894.00 | 82 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 322.00 | 146 879.00 | 85 443.00 | 232 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 071.00 | 146 879.00 | 111 192.00 | 258 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 212.00 | | | -10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 344.00 | | 295 344.00 | 295 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 344.00 | | 295 344.00 | 295 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 349.00 | | | 308 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 212.00 | | | -10 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 708.00 | | 9 092.00 | 225 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 232 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 162 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 397.00 | | 8 865.00 | 156 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 227.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 166.00 | 6 192.00 | 2 478.00 | 143 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 166.00 | 6 192.00 | 2 478.00 | 143 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 480.00 | 5 320.00 | 13 781.00 | 20 480.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 15 226.00 | 698.00 | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 631.00 | 82 472.00 | 13 781.00 | 97 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 343.00 | | | 47 343.00 |