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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 088.00 | 76 132.00 | 5 955.00 | 82 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 414.00 | 74 936.00 | 7 478.00 | 82 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 854.00 | 151 068.00 | 82 785.00 | 233 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 511.00 | 151 068.00 | 115 443.00 | 266 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DH Report à nouveau | -10 212.00 | | | -10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 521.00 | | 298 521.00 | 298 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 521.00 | | 298 521.00 | 298 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 462.00 | | | 302 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 322.00 | | 1 718.00 | 232 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 233 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 784.00 | | 1 718.00 | 162 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 879.00 | 4 189.00 | | 146 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 879.00 | 4 189.00 | | 146 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178.00 | 5 486.00 | 9 692.00 | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 197.00 | 12 685.00 | 512.00 | 13 197.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 623.00 | 76 931.00 | 9 692.00 | 86 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 811.00 | | | 44 811.00 |