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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 000.00 | 158 737.00 | 8 263.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 833.00 | 59 516.00 | 19 317.00 | 78 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 333.00 | 218 254.00 | 207 080.00 | 425 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BN En cours de production de biens | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
BZ Autres créances | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CF Disponibilités | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 591.00 | | 480 591.00 | 480 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 924.00 | 218 254.00 | 687 670.00 | 905 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 475 591.00 | 465 301.00 | | 475 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 732.00 | 10 290.00 | | -44 732.00 |
DL TOTAL (I) | 439 243.00 | 483 975.00 | | 439 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 101.00 | 109 337.00 | | 164 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 41 663.00 | | 31 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 970.00 | 38 275.00 | | 45 970.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 608.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 427.00 | 195 929.00 | | 248 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 670.00 | 679 904.00 | | 687 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 427.00 | 195 929.00 | | 248 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 980.00 | | 967 980.00 | 967 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 980.00 | | 967 980.00 | 967 980.00 |
FM Production stockée | | | 9 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 168.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 1 002.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 1 002.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 309.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 745.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 258.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 167.00 | 1 054 333.00 | | 978 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 899.00 | 1 044 043.00 | | 1 022 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 732.00 | 10 290.00 | | -44 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 333.00 | | | 425 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 833.00 | | | 245 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 119.00 | 14 135.00 | | 204 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 119.00 | 14 135.00 | | 204 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VP Divers | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 3 841.00 | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | 8 314.00 | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 103 709.00 | 111 350.00 | | 103 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 660.00 | 47 220.00 | | 43 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 61.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 497.00 | 135 033.00 | | 103 497.00 |
YT Sous‐traitance | 78 121.00 | 99 631.00 | | 78 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 178.00 | 2 312.00 | | 5 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 630.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 6 471.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 890.00 | 149 105.00 | | 132 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 569.00 | 73 809.00 | | 75 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 173.00 | 268 828.00 | | 238 173.00 |