| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 803.00 | 166 411.00 | 7 392.00 | 173 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 783.00 | 69 223.00 | 10 560.00 | 79 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 086.00 | 235 634.00 | 197 452.00 | 433 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BN En cours de production de biens | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BZ Autres créances | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CF Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 525.00 | | 492 525.00 | 492 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 611.00 | 235 634.00 | 689 977.00 | 925 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 005.00 | 387 858.00 | | 359 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | 14 146.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 367 211.00 | 410 389.00 | | 367 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 652.00 | 174 906.00 | | 223 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 565.00 | | 41 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 843.00 | 59 282.00 | | 49 843.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 752.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 767.00 | 282 404.00 | | 322 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 977.00 | 692 794.00 | | 689 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 767.00 | 282 404.00 | | 322 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 430.00 | | 906 430.00 | 906 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 430.00 | | 906 430.00 | 906 430.00 |
FM Production stockée | | | -25 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 2 211.00 | | 4 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 52.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 52.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 5 954.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 131.00 | 1 042 731.00 | | 887 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 310.00 | 1 028 584.00 | | 887 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | 14 146.00 | | -179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 439.00 | 31 536.00 | | 26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 136.00 | | 950.00 | 432 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 636.00 | | 950.00 | 252 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 304.00 | 8 330.00 | | 227 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 304.00 | 8 330.00 | | 227 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VP Divers | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 607.00 | 189 607.00 | | 189 607.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 077.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 7 929.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 96 174.00 | 106 855.00 | | 96 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 948.00 | 44 977.00 | | 46 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 521.00 | 71 961.00 | | 45 521.00 |
YT Sous‐traitance | 35 685.00 | 55 307.00 | | 35 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 879.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | 2 126.00 | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 4 203.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 200.00 | 139 785.00 | | 124 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 467.00 | 623.00 | | 155 467.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 895.00 | 222 947.00 | | 186 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |