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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 052.00 | 124 808.00 | 255 243.00 | 380 052.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 922.00 | 125 640.00 | 255 282.00 | 380 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
072 Créances – Autres | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
084 Disponibilités | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
110 Total général Actif | 467 470.00 | 125 640.00 | 341 830.00 | 467 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 822.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
280 Produits financiers | 949.00 | | | 949.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |