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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 506.00 | 184 664.00 | 201 841.00 | 386 506.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 376.00 | 185 496.00 | 201 880.00 | 387 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
072 Créances – Autres | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
110 Total général Actif | 502 143.00 | 185 496.00 | 316 646.00 | 502 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
252 Charges sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
280 Produits financiers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 376.00 | | | 387 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |