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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
AN Terrains | 47 316.00 | 13 778.00 | 33 538.00 | 47 316.00 |
AP Constructions | 339 763.00 | 330 279.00 | 9 483.00 | 339 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 636.00 | 155 686.00 | 18 950.00 | 174 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 559.00 | 53 847.00 | 3 712.00 | 57 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 725.00 | 553 867.00 | 274 857.00 | 828 725.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 937.00 | 553 867.00 | 386 070.00 | 939 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DH Report à nouveau | -75 778.00 | | | -75 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 244 560.00 | | | 244 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 070.00 | | | 386 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
FG Production vendue services | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 199.00 | | 343 199.00 | 343 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 16 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 654.00 | | | 358 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 278.00 | | | 334 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 616.00 | | 17 108.00 | 811 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 167.00 | | 17 108.00 | 602 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 822.00 | 7 044.00 | | 546 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 546.00 | 7 044.00 | | 546 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666.00 | 3 999.00 | 3 666.00 | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 7 335.00 | 1 384.00 | 8 719.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 510.00 | 137 843.00 | 3 666.00 | 141 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
ST Autres comptes | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766.00 | | | 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 574.00 | | | 127 574.00 |